| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 890.00 | 248.00 | 641.00 | 890.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 21 623.00 | 18 540.00 | 3 082.00 | 21 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 094 111.00 | 691 800.00 | 402 311.00 | 1 094 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 480.00 | 236 242.00 | 133 238.00 | 369 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 526 475.00 | 946 831.00 | 579 644.00 | 1 526 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 96 710.00 | | 96 710.00 | 96 710.00 |
BT Marchandises | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 786.00 | | 462 786.00 | 462 786.00 |
BZ Autres créances | 33 103.00 | | 33 103.00 | 33 103.00 |
CF Disponibilités | 26 484.00 | | 26 484.00 | 26 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 540.00 | | 68 540.00 | 68 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 898.00 | | 693 898.00 | 693 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 220 374.00 | 946 831.00 | 1 273 543.00 | 2 220 374.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 500.00 | 127 500.00 | | 127 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DH Report à nouveau | 178 136.00 | 66 762.00 | | 178 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 010.00 | 111 373.00 | | 23 010.00 |
DL TOTAL (I) | 341 397.00 | 318 386.00 | | 341 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 386.00 | 380 160.00 | | 517 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 850.00 | 151 648.00 | | 136 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 338.00 | 146 563.00 | | 172 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 367.00 | 101 048.00 | | 100 367.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 1 706.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 145.00 | 781 128.00 | | 932 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 543.00 | 1 099 515.00 | | 1 273 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 288.00 | 554 121.00 | | 590 288.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 000.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 310 898.00 | | 305 688.00 | 1 310 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 110.00 | 1 526 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 40 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 320.00 | 1 485 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 100.00 | | 1 580.00 | 40 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 270 429.00 | | 304 108.00 | 1 270 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 370.00 | | | 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 861 687.00 | 174 328.00 | 89 183.00 | 861 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 149.00 | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 587.00 | 174 180.00 | 89 183.00 | 861 587.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 338.00 | 172 338.00 | | 172 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 559.00 | 18 559.00 | | 18 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 462 787.00 | 462 787.00 | | 462 787.00 |
VB T. V. A. | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 387.00 | 155 530.00 | 280 262.00 | 497 387.00 |
VI Groupe et associés | 136 850.00 | 136 850.00 | | 136 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 335 400.00 | | | 335 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 472.00 | | | 178 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 927.00 | 7 927.00 | | 7 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 540.00 | 68 540.00 | | 68 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 564 791.00 | 564 431.00 | 360.00 | 564 791.00 |
VW T.V.A. | 58 701.00 | 58 701.00 | | 58 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 146.00 | 590 289.00 | 280 262.00 | 932 146.00 |