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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 620.00 | 609.00 | 11.00 | 620.00 |
040 Immobilisations financières | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 660.00 | 1 149.00 | 28 511.00 | 29 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 472.00 | | 57 472.00 | 57 472.00 |
072 Créances – Autres | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
084 Disponibilités | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 036.00 | | 86 036.00 | 86 036.00 |
110 Total général Actif | 115 697.00 | 1 149.00 | 114 548.00 | 115 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 39 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 363.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 136.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 643.00 | | | 201 643.00 |
242 Autres charges externes. | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
252 Charges sociales | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206.00 | | | 206.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 864.00 | | | 199 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
294 Charges financières | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 223.00 | | | 223.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 660.00 | | | 29 660.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 388.00 | | | 36 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 695.00 | | | 695.00 |