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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 422.00 | 1 124.00 | 2 298.00 | 3 422.00 |
040 Immobilisations financières | 29 023.00 | 28 523.00 | 500.00 | 29 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 985.00 | 30 187.00 | 2 798.00 | 32 985.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 981.00 | | 20 981.00 | 20 981.00 |
072 Créances – Autres | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
084 Disponibilités | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 878.00 | | 136 878.00 | 136 878.00 |
110 Total général Actif | 169 864.00 | 30 187.00 | 139 676.00 | 169 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 830.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 943.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 875.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 350.00 | | | 209 350.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
242 Autres charges externes. | 29 683.00 | | | 29 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
252 Charges sociales | 34 155.00 | | | 34 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 910.00 | | | 910.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 557.00 | | | 205 557.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 29 167.00 | | | 29 167.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 830.00 | | | -25 830.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 925.00 | | | 925.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 181.00 | | | 32 181.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 870.00 | | | 47 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 28 523.00 | | | 28 523.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 28 523.00 | | | 28 523.00 |