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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 908.00 | 12 756.00 | 152.00 | 12 908.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 301.00 | 1 546 000.00 | 116 301.00 | 1 662 301.00 |
AP Constructions | 1 004 698.00 | 479 955.00 | 524 743.00 | 1 004 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 116 484.00 | 686 131.00 | 430 354.00 | 1 116 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 346.00 | 5 692.00 | 5 654.00 | 11 346.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 28 311.00 | | 28 311.00 | 28 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 049.00 | 2 730 534.00 | 1 105 515.00 | 3 836 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 184 705.00 | 31 603.00 | 153 102.00 | 184 705.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 68 171.00 | 2 009.00 | 66 162.00 | 68 171.00 |
BT Marchandises | 15 195.00 | | 15 195.00 | 15 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 038.00 | | 6 038.00 | 6 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 717.00 | | 922 717.00 | 922 717.00 |
BZ Autres créances | 345 566.00 | | 345 566.00 | 345 566.00 |
CF Disponibilités | 24 673.00 | | 24 673.00 | 24 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 245.00 | | 39 245.00 | 39 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 590 442.00 | 33 612.00 | 1 556 830.00 | 1 590 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 426 491.00 | 2 764 146.00 | 2 662 345.00 | 5 426 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 157 765.00 | 1 157 765.00 | | 1 157 765.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 158 660.00 | 158 660.00 | | 158 660.00 |
DH Report à nouveau | -996 413.00 | -148 241.00 | | -996 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 146.00 | -848 172.00 | | -54 146.00 |
DL TOTAL (I) | 265 865.00 | 320 011.00 | | 265 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 987.00 | 685.00 | | 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 542.00 | 342 439.00 | | 267 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 431.00 | 1 821 755.00 | | 1 865 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 609.00 | 259 044.00 | | 262 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 396 480.00 | 2 423 923.00 | | 2 396 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 345.00 | 2 743 934.00 | | 2 662 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 248 452.00 | |
FD Production vendue biens | | | 7 159 044.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 558.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 409 054.00 | |
FM Production stockée | | | -14 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 421.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 209 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 659 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 798 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 612.00 | |
GE Autres charges | | | 8 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 543 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 408.00 | 76.00 | | 3 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 998 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 408.00 | 998 076.00 | | 3 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 744.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 739.00 | 7 738.00 | | 12 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 893.00 | 1 554 482.00 | | 12 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 485.00 | -556 406.00 | | -9 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 504 308.00 | 8 214 520.00 | | 7 504 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 558 454.00 | 9 062 692.00 | | 7 558 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 146.00 | -848 172.00 | | -54 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 675 017.00 | | 424 302.00 | 3 675 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 681.00 | | 28 311.00 | 1 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 240 650.00 | 22 620.00 | 3 836 049.00 | 240 650.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 675 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 238 969.00 | 22 620.00 | 2 132 529.00 | 238 969.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 675 209.00 | | | 1 675 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 969 977.00 | | 424 141.00 | 1 969 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 831.00 | | 161.00 | 29 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 178.00 | | | 192 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 027.00 | | | 192 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 546 000.00 | | | 1 546 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 638.00 | 33 612.00 | 42 638.00 | 42 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 588 638.00 | 33 612.00 | 42 638.00 | 1 588 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 588 638.00 | 33 612.00 | 42 638.00 | 1 588 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 431.00 | 1 865 431.00 | | 1 865 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 351.00 | 103 351.00 | | 103 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 979.00 | 116 979.00 | | 116 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 311.00 | 140.00 | | 28 311.00 |
UX Autres créances clients | 922 717.00 | | | 922 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 901.00 | | | 901.00 |
VB T. V. A. | 213 653.00 | | | 213 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
VI Groupe et associés | 267 542.00 | | 267 542.00 | 267 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 279.00 | 42 279.00 | | 42 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 735.00 | | | 129 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 377.00 | | | 23 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 971.00 | 1 290 650.00 | 29 321.00 | 1 319 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 396 480.00 | 2 128 938.00 | 267 542.00 | 2 396 480.00 |