| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 931.00 | 13 931.00 | | 13 931.00 |
AH Fonds commercial | 1 662 301.00 | 1 662 301.00 | | 1 662 301.00 |
AP Constructions | 1 126 803.00 | 747 624.00 | 379 179.00 | 1 126 803.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 459 085.00 | 990 786.00 | 468 299.00 | 1 459 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 629.00 | 15 673.00 | 8 956.00 | 24 629.00 |
AX Avances et acomptes | 100 410.00 | | 100 410.00 | 100 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 475.00 | | 30 475.00 | 30 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 417 634.00 | 3 430 316.00 | 987 319.00 | 4 417 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 212.00 | 39 158.00 | 173 054.00 | 212 212.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 115 243.00 | 2 584.00 | 112 659.00 | 115 243.00 |
BT Marchandises | 12 198.00 | | 12 198.00 | 12 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 937.00 | | 841 937.00 | 841 937.00 |
BZ Autres créances | 442 755.00 | | 442 755.00 | 442 755.00 |
CF Disponibilités | 240 512.00 | | 240 512.00 | 240 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 948.00 | | 27 948.00 | 27 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 806.00 | 41 742.00 | 1 851 064.00 | 1 892 806.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 310 440.00 | 3 472 058.00 | 2 838 383.00 | 6 310 440.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 408.00 | 533 408.00 | | 533 408.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -849 263.00 | -219 475.00 | | -849 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 241.00 | -629 788.00 | | -669 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | -985 097.00 | -315 856.00 | | -985 097.00 |
DP Provisions pour risques | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 620.00 | 774.00 | | 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 098 616.00 | 661 891.00 | | 1 098 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 227.00 | 2 161 150.00 | | 2 378 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 029.00 | 257 261.00 | | 283 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 760 492.00 | 3 081 075.00 | | 3 760 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 383.00 | 2 828 207.00 | | 2 838 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 098 616.00 | | | 1 098 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 238 173.00 | | 238 173.00 | 238 173.00 |
FD Production vendue biens | 5 775 242.00 | | 5 775 242.00 | 5 775 242.00 |
FG Production vendue services | 2 727.00 | | 2 727.00 | 2 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 016 143.00 | | 6 016 143.00 | 6 016 143.00 |
FM Production stockée | | | 88 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 641.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 218 947.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 267 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 664 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 388 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 785 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 468.00 | |
GE Autres charges | | | 75 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 875 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -656 959.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -662 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 166 687.00 | | | 166 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 786.00 | | | 169 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169 876.00 | 2 242.00 | | 169 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 779.00 | 5 080.00 | | 6 779.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 655.00 | 70 309.00 | | 176 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 869.00 | -70 309.00 | | -6 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 388 733.00 | 6 564 721.00 | | 6 388 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 057 974.00 | 7 194 509.00 | | 7 057 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 241.00 | -629 788.00 | | -669 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 128 963.00 | | 317 070.00 | 4 128 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 399.00 | 4 417 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 676 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 399.00 | 2 710 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 676 232.00 | | | 1 676 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 423 076.00 | | 316 250.00 | 2 423 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 655.00 | | 820.00 | 29 655.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 986.00 | 235 648.00 | 21 620.00 | 1 553 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 931.00 | | | 13 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 540 055.00 | 235 648.00 | 21 620.00 | 1 540 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1.00 | | | 1.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 987.00 | | | 62 987.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 662 301.00 | | | 1 662 301.00 |
6N Sur stocks et en cours | 41 907.00 | 111 468.00 | 111 633.00 | 41 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 704 208.00 | 111 468.00 | 111 633.00 | 1 704 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 767 195.00 | 111 468.00 | 111 633.00 | 1 767 195.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 227.00 | 1 846 255.00 | 531 972.00 | 2 378 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 370.00 | 108 370.00 | | 108 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 206.00 | 148 206.00 | | 148 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 475.00 | 820.00 | 29 655.00 | 30 475.00 |
UX Autres créances clients | 841 937.00 | 841 937.00 | | 841 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 450.00 | 300.00 | 1 150.00 | 1 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VB T. V. A. | 276 363.00 | 276 363.00 | | 276 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 098 616.00 | 436 725.00 | 661 891.00 | 1 098 616.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 453.00 | 26 453.00 | | 26 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154 687.00 | 154 687.00 | | 154 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 343 115.00 | 1 312 310.00 | 30 805.00 | 1 343 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 760 492.00 | 2 566 629.00 | 1 193 863.00 | 3 760 492.00 |