| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 378.00 | 7 327.00 | 7 050.00 | 14 378.00 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 438.00 | 1 681.00 | 1 757.00 | 3 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 110.00 | 17 067.00 | 22 043.00 | 39 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 626.00 | 26 076.00 | 70 550.00 | 96 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 786.00 | | 18 786.00 | 18 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
BZ Autres créances | 11 157.00 | | 11 157.00 | 11 157.00 |
CF Disponibilités | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 281.00 | 26 076.00 | 107 205.00 | 133 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 081.00 | 3 537.00 | | 8 081.00 |
DH Report à nouveau | | -5 232.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 875.00 | 9 776.00 | | 1 875.00 |
DL TOTAL (I) | 15 456.00 | 13 581.00 | | 15 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 574.00 | 70 175.00 | | 54 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 9 205.00 | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 19 175.00 | | 26 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 096.00 | 10 096.00 | | 10 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 749.00 | 108 651.00 | | 91 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 205.00 | 122 232.00 | | 107 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 749.00 | 55 453.00 | | 91 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 244 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 251 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 091.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 125.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 733.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 8 858.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -8 858.00 | | -140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 818.00 | 229 393.00 | | 251 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 943.00 | 219 617.00 | | 249 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 875.00 | 9 776.00 | | 1 875.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 849.00 | | 1 777.00 | 94 849.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 626.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 771.00 | | 1 777.00 | 40 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 985.00 | 10 091.00 | | 15 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 452.00 | 2 876.00 | | 4 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 533.00 | 7 216.00 | | 11 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 875.00 | 26 875.00 | | 26 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 646.00 | | | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 574.00 | 12 786.00 | 41 788.00 | 54 574.00 |
VI Groupe et associés | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 545.00 | 15 345.00 | 1 200.00 | 16 545.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 749.00 | 49 961.00 | 41 788.00 | 91 749.00 |