| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 378.00 | 10 203.00 | 4 175.00 | 14 378.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 548.00 | 1 220.00 | 328.00 | 1 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 468.00 | 6 996.00 | 4 472.00 | 11 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 594.00 | 18 419.00 | 35 175.00 | 53 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
BZ Autres créances | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
CF Disponibilités | 10 817.00 | | 10 817.00 | 10 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 137.00 | | 22 137.00 | 22 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 731.00 | 18 419.00 | 57 312.00 | 75 731.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 956.00 | 8 081.00 | | 9 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 387.00 | 1 875.00 | | -25 387.00 |
DL TOTAL (I) | -9 930.00 | 15 456.00 | | -9 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 582.00 | 54 574.00 | | 45 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 204.00 | | 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 26 875.00 | | 14 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 577.00 | 10 096.00 | | 6 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 242.00 | 91 749.00 | | 67 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 312.00 | 107 205.00 | | 57 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 074.00 | 91 749.00 | | 34 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 204 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 204 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 809.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 209.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 900.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 250.00 | 8.00 | | 16 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 140.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 868.00 | | | 27 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 376.00 | | | 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 396.00 | 140.00 | | 28 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 146.00 | -140.00 | | -12 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -659.00 | -533.00 | | -659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 641.00 | 251 818.00 | | 223 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 249 028.00 | 249 943.00 | | 249 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 387.00 | 1 875.00 | | -25 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 626.00 | | 1 078.00 | 96 626.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 378.00 | | | 14 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 109.00 | 53 594.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 609.00 | 13 017.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 548.00 | | 1 078.00 | 42 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 076.00 | 8 585.00 | 16 242.00 | 26 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 327.00 | 2 876.00 | | 7 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 749.00 | 5 709.00 | 16 242.00 | 18 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 812.00 | 14 812.00 | | 14 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 321.00 | | | 2 321.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 582.00 | 12 413.00 | 33 169.00 | 45 582.00 |
VI Groupe et associés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 400.00 | 5 200.00 | 1 200.00 | 6 400.00 |
VW T.V.A. | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 242.00 | 34 074.00 | 33 169.00 | 67 242.00 |