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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 82 488.00 | 65 304.00 | 17 185.00 | 82 488.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 070.00 | 65 304.00 | 27 767.00 | 93 070.00 |
060 Stock marchandises | 56 092.00 | | 56 092.00 | 56 092.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
072 Créances – Autres | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 105.00 | | 7 105.00 | 7 105.00 |
084 Disponibilités | 10 381.00 | | 10 381.00 | 10 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 199.00 | | 86 199.00 | 86 199.00 |
110 Total général Actif | 179 269.00 | 65 304.00 | 113 965.00 | 179 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 801.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 306.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 882.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 965.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 146.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 296 951.00 | | | 296 951.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 280.00 | | | 18 280.00 |
230 Autres produits | 16.00 | | | 16.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 315 247.00 | | | 315 247.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 148.00 | | | 132 148.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 875.00 | | | -5 875.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 697.00 | | | 53 697.00 |
242 Autres charges externes. | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 450.00 | | | 55 450.00 |
252 Charges sociales | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 415.00 | | | 305 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
294 Charges financières | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 083.00 | | | 8 083.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 24 604.00 | | | 24 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 070.00 | | | 93 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 350.00 | | | 33 350.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 229.00 | | | 30 229.00 |