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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 386.00 | 95 498.00 | 104 888.00 | 200 386.00 |
040 Immobilisations financières | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 968.00 | 95 498.00 | 115 470.00 | 210 968.00 |
060 Stock marchandises | 48 262.00 | | 48 262.00 | 48 262.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
072 Créances – Autres | 16 354.00 | | 16 354.00 | 16 354.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 32 380.00 | | 32 380.00 | 32 380.00 |
084 Disponibilités | 31 236.00 | | 31 236.00 | 31 236.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 342.00 | | 131 342.00 | 131 342.00 |
110 Total général Actif | 342 310.00 | 95 498.00 | 246 812.00 | 342 310.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 37 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 427.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 433.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 876.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 812.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 181.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 347 845.00 | | | 347 845.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 10 448.00 | | | 10 448.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 329.00 | | | 379 329.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 034.00 | | | 154 034.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -25 233.00 | | | -25 233.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
242 Autres charges externes. | 58 131.00 | | | 58 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 138.00 | | | 69 138.00 |
252 Charges sociales | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 245.00 | | | 12 245.00 |
262 Autres charges | 54.00 | | | 54.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 190.00 | | | 42 190.00 |
280 Produits financiers | 73.00 | | | 73.00 |
294 Charges financières | 590.00 | | | 590.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 681.00 | | | 5 681.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 156 787.00 | | | 156 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 181.00 | | | 54 181.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 550.00 | | | 46 550.00 |