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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 475.00 | 20 400.00 | 75.00 | 20 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 165.00 | 45 542.00 | 1 623.00 | 47 165.00 |
BZ Autres créances | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CF Disponibilités | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 799.00 | 45 542.00 | 22 258.00 | 67 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 274.00 | 65 942.00 | 22 333.00 | 88 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -211 692.00 | -75 116.00 | | -211 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 469.00 | -136 576.00 | | -42 469.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 821.00 | | |
DL TOTAL (I) | -114 161.00 | -66 872.00 | | -114 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 829.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 162.00 | 4 148.00 | | 16 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 155 272.00 | | 116 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236.00 | 5 812.00 | | 236.00 |
EA Autres dettes | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 494.00 | 187 708.00 | | 136 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 333.00 | 120 836.00 | | 22 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 744.00 | 186 958.00 | | 135 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 518.00 | | | 48 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 043.00 | 20 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 190.00 | 20 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 853.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 853.00 | | | 24 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 474.00 | 2 378.00 | 23 852.00 | 21 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 284.00 | 2 378.00 | 20 662.00 | 18 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 376.00 | 26 165.00 | | 19 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 376.00 | 46 565.00 | | 19 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 376.00 | 46 565.00 | | 19 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 565.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 450.00 | 116 450.00 | | 116 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 165.00 | | | 47 165.00 |
VB T. V. A. | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 829.00 | | | 18 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 458.00 | 67 458.00 | | 67 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 744.00 | 135 744.00 | | 135 744.00 |