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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 403.00 | | 7 403.00 | 7 403.00 |
CF Disponibilités | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 161.00 | -211 692.00 | | -254 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 385.00 | -42 469.00 | | 89 385.00 |
DL TOTAL (I) | -24 777.00 | -114 161.00 | | -24 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 147.00 | 16 162.00 | | 30 147.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 116 450.00 | | 4 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 236.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 896.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 34 383.00 | 136 494.00 | | 34 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 607.00 | 22 333.00 | | 9 607.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 383.00 | 135 744.00 | | 34 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 475.00 | | | 20 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 475.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 400.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
6T Sur comptes clients | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 45 542.00 | | 45 542.00 | 45 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 942.00 | | 65 942.00 | 65 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 942.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 147.00 | 30 147.00 | | 30 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VB T. V. A. | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 369.00 | 2 721.00 | | 6 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 078.00 | 6 230.00 | | 4 078.00 |
ST Autres comptes | 332.00 | 330.00 | | 332.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 107.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 369.00 | 2 721.00 | | 6 369.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 2 750.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393.00 | 1 156.00 | | 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 410.00 | 6 668.00 | | 4 410.00 |