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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 107.00 | | 4 502 107.00 | 4 502 107.00 |
BZ Autres créances | 472 208.00 | | 472 208.00 | 472 208.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 626.00 | | 33 626.00 | 33 626.00 |
CF Disponibilités | 17 620.00 | | 17 620.00 | 17 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 682.00 | | 528 682.00 | 528 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 790.00 | | 5 030 790.00 | 5 030 790.00 |
CU Autres participations | 4 502 107.00 | | 4 502 107.00 | 4 502 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 500.00 | 2 240 500.00 | | 2 240 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 115 928.00 | 106 278.00 | | 115 928.00 |
DG Autres réserves | 1 993 817.00 | 1 810 463.00 | | 1 993 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 200.00 | 193 004.00 | | 182 200.00 |
DK Provisions réglementées | 22 107.00 | 19 258.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 554 555.00 | 4 369 505.00 | | 4 554 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 351 579.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 7 220.00 | | 2 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
EA Autres dettes | 418 572.00 | 468 620.00 | | 418 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 235.00 | 882 551.00 | | 476 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 030 790.00 | 5 252 056.00 | | 5 030 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 235.00 | 646 861.00 | | 476 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 046.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 1.00 | | 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 849.00 | 4 421.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 849.00 | 4 421.00 | | 2 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 699.00 | -4 420.00 | | -2 699.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 896.00 | -21 184.00 | | -7 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 200.00 | 193 004.00 | | 182 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 107.00 | | | 4 502 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 502 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 107.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 502 107.00 | | | 4 502 107.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 531.00 | 2 531.00 | | 2 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 132.00 | 55 132.00 | | 55 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418 572.00 | 418 572.00 | | 418 572.00 |
VC Groupe et associés | 55 132.00 | | | 55 132.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 444.00 | | | 347 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 076.00 | | | 417 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 435.00 | 477 435.00 | | 477 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 235.00 | 476 235.00 | | 476 235.00 |