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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 501 673.00 | | 4 501 673.00 | 4 501 673.00 |
BZ Autres créances | 98 396.00 | | 98 396.00 | 98 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
CF Disponibilités | 258 599.00 | | 258 599.00 | 258 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 724.00 | | 370 724.00 | 370 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 872 397.00 | | 4 872 397.00 | 4 872 397.00 |
CU Autres participations | 4 501 673.00 | | 4 501 673.00 | 4 501 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 240 500.00 | 2 240 500.00 | | 2 240 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 145 639.00 | 145 639.00 | | 145 639.00 |
DG Autres réserves | 2 120 329.00 | 2 277 779.00 | | 2 120 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 961.00 | -7 450.00 | | 272 961.00 |
DK Provisions réglementées | 22 107.00 | 22 107.00 | | 22 107.00 |
DL TOTAL (I) | 4 801 538.00 | 4 678 577.00 | | 4 801 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 767.00 | 140 272.00 | | 66 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 092.00 | 4 136.00 | | 4 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 859.00 | 144 408.00 | | 70 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 397.00 | 4 822 985.00 | | 4 872 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 859.00 | 144 408.00 | | 70 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 975.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 729.00 | | | -30 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 983.00 | 8.00 | | 249 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -22 978.00 | 7 458.00 | | -22 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 272 961.00 | -7 450.00 | | 272 961.00 |