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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 061.00 | 8 663.00 | 1 398.00 | 10 061.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 247.00 | 18 149.00 | 38 098.00 | 56 247.00 |
040 Immobilisations financières | 10 041.00 | | 10 041.00 | 10 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 349.00 | 26 812.00 | 214 537.00 | 241 349.00 |
060 Stock marchandises | 88 555.00 | 652.00 | 87 903.00 | 88 555.00 |
072 Créances – Autres | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
084 Disponibilités | 23 612.00 | | 23 612.00 | 23 612.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 883.00 | | 2 883.00 | 2 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 641.00 | 652.00 | 119 989.00 | 120 641.00 |
110 Total général Actif | 361 990.00 | 27 464.00 | 334 526.00 | 361 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -32 645.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 221.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 748.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 957.00 | | |
172 Autres dettes | | | 119 991.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 551 628.00 | 645 712.00 | | 551 628.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 3 672.00 | 2 789.00 | | 3 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 300.00 | 651 500.00 | | 555 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 304 793.00 | 411 161.00 | | 304 793.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 484.00 | -16 304.00 | | 25 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 098.00 | 2 049.00 | | 2 098.00 |
242 Autres charges externes. | 112 238.00 | 117 286.00 | | 112 238.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 575.00 | 5 526.00 | | 6 575.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102 383.00 | 104 235.00 | | 102 383.00 |
252 Charges sociales | 15 381.00 | 14 645.00 | | 15 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 806.00 | 10 975.00 | | 10 806.00 |
256 Dotations aux provisions | 652.00 | 1 008.00 | | 652.00 |
262 Autres charges | 408.00 | 2 174.00 | | 408.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 580 818.00 | 652 756.00 | | 580 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 517.00 | -1 255.00 | | -25 517.00 |
280 Produits financiers | 482.00 | 400.00 | | 482.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 500.00 | | |
294 Charges financières | 7 171.00 | 8 442.00 | | 7 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 439.00 | 637.00 | | 439.00 |
310 Bénéfice ou perte | -32 645.00 | -8 434.00 | | -32 645.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 849.00 | | | 239 849.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 110 404.00 | | | 110 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 45 040.00 | | | 45 040.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 356.00 | | | 356.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 356.00 | | | 356.00 |