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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 20 504.00 | 18 285.00 | 2 220.00 | 20 504.00 |
040 Immobilisations financières | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 190 245.00 | 18 285.00 | 171 961.00 | 190 245.00 |
060 Stock marchandises | 41 833.00 | 536.00 | 41 297.00 | 41 833.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
072 Créances – Autres | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
084 Disponibilités | 2 652.00 | | 2 652.00 | 2 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 237.00 | 536.00 | 51 701.00 | 52 237.00 |
110 Total général Actif | 242 482.00 | 18 820.00 | 223 662.00 | 242 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 686.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 92 919.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 355.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 223 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 905.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 71 250.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 077.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 344 713.00 | 396 854.00 | | 344 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 433.00 | | | 14 433.00 |
230 Autres produits | 4 952.00 | 2 916.00 | | 4 952.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 349 664.00 | 399 770.00 | | 349 664.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 191 991.00 | 200 295.00 | | 191 991.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 094.00 | 44 628.00 | | 2 094.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 379.00 | 1 980.00 | | 1 379.00 |
242 Autres charges externes. | 65 260.00 | 81 468.00 | | 65 260.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 402.00 | 4 752.00 | | 3 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 896.00 | 76 417.00 | | 49 896.00 |
252 Charges sociales | 5 339.00 | 9 818.00 | | 5 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 503.00 | 6 414.00 | | 3 503.00 |
256 Dotations aux provisions | 536.00 | 262.00 | | 536.00 |
262 Autres charges | 142.00 | 632.00 | | 142.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 541.00 | 426 664.00 | | 323 541.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 124.00 | -26 894.00 | | 26 124.00 |
280 Produits financiers | | 399.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 71 250.00 | | |
294 Charges financières | 3 408.00 | 4 322.00 | | 3 408.00 |
300 Charges exceptionnelles | 388.00 | 27 469.00 | | 388.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 328.00 | 12 965.00 | | 22 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 190 245.00 | | | 190 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 43 890.00 | | | 43 890.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 12.00 | | | 12.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 391.00 | | | 391.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 391.00 | | | 391.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |