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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 758.00 | 430.00 | 2 328.00 | 2 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | 16 759.00 | 16 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 517.00 | 430.00 | 19 087.00 | 19 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 280.00 | | 498 280.00 | 498 280.00 |
BZ Autres créances | 40 403.00 | | 40 403.00 | 40 403.00 |
CF Disponibilités | 86 855.00 | | 86 855.00 | 86 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 928.00 | | 123 928.00 | 123 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 466.00 | | 749 466.00 | 749 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 805.00 | | 11 805.00 | 11 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 983.00 | 430.00 | 768 553.00 | 768 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 714.00 | | | 714.00 |
DG Autres réserves | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
DL TOTAL (I) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DP Provisions pour risques | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 664.00 | | | 90 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
EA Autres dettes | 603 693.00 | | | 603 693.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 664.00 | | | 5 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 744 280.00 | | | 744 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 553.00 | | | 768 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 280.00 | | | 744 280.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 498 280.00 | 498 280.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 498 280.00 | 498 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 430.00 | |
GE Autres charges | | | 18 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 475 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 116.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 022.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 022.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525.00 | | | 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -525.00 | | | -525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 857.00 | | | 8 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 304.00 | | | 500 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 031.00 | | | 486 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 273.00 | | | 14 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 19 517.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 758.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 759.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 430.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 430.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 805.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 805.00 | | |
UG ‐ Financières | | 11 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 664.00 | 90 664.00 | | 90 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 377.00 | 25 377.00 | | 25 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 505.00 | 8 505.00 | | 8 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 693.00 | 603 693.00 | | 603 693.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
UX Autres créances clients | 498 280.00 | | | 498 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 928.00 | | | 123 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 370.00 | 662 611.00 | 16 759.00 | 679 370.00 |
VW T.V.A. | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 280.00 | 744 280.00 | | 744 280.00 |