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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 709.00 | 3 811.00 | 1 897.00 | 5 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | 4 945.00 | 4 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 654.00 | 3 811.00 | 6 842.00 | 10 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 710 842.00 | | 710 842.00 | 710 842.00 |
BZ Autres créances | 2 413 991.00 | | 2 413 991.00 | 2 413 991.00 |
CF Disponibilités | 340 787.00 | | 340 787.00 | 340 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 466 117.00 | | 3 466 117.00 | 3 466 117.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 476 770.00 | 3 811.00 | 3 472 959.00 | 3 476 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 359.00 | 53 897.00 | | 82 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 372.00 | 28 462.00 | | 24 372.00 |
DL TOTAL (I) | 117 731.00 | 93 359.00 | | 117 731.00 |
DP Provisions pour risques | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 9 414.00 | | 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 019.00 | 242 264.00 | | 200 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 110.00 | 133 596.00 | | 80 110.00 |
EA Autres dettes | 3 068 044.00 | 4 395 894.00 | | 3 068 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 348 954.00 | 4 781 168.00 | | 3 348 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 472 959.00 | 4 880 801.00 | | 3 472 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 348 954.00 | 4 781 168.00 | | 3 348 954.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 781.00 | 9 414.00 | | 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 709.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 324.00 | 1 487.00 | | 2 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324.00 | 1 487.00 | | 2 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 019.00 | 200 019.00 | | 200 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 498.00 | 63 498.00 | | 63 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 068 044.00 | 3 068 044.00 | | 3 068 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
UX Autres créances clients | 710 842.00 | | | 710 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 254.00 | | | 29 254.00 |
VB T. V. A. | 98 287.00 | | | 98 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 263 524.00 | | | 2 263 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 130 274.00 | 3 125 329.00 | 4 945.00 | 3 130 274.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 348 954.00 | 3 348 954.00 | | 3 348 954.00 |