| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 134 977.00 | | 134 977.00 | 134 977.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 508.00 | 2 450.00 | 59.00 | 2 508.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 209.00 | 33 091.00 | 30 118.00 | 63 209.00 |
040 Immobilisations financières | 5 718.00 | | 5 718.00 | 5 718.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 206 412.00 | 35 541.00 | 170 871.00 | 206 412.00 |
060 Stock marchandises | 15 164.00 | | 15 164.00 | 15 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109 460.00 | 22 744.00 | 86 717.00 | 109 460.00 |
072 Créances – Autres | 28 325.00 | | 28 325.00 | 28 325.00 |
084 Disponibilités | 165 300.00 | | 165 300.00 | 165 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 569.00 | 22 744.00 | 296 826.00 | 319 569.00 |
110 Total général Actif | 525 982.00 | 58 284.00 | 467 697.00 | 525 982.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 740.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 856.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 225 649.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67 380.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 142.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 91 918.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 971.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 30 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 048.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 567.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 884.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 403 448.00 | 422 764.00 | | 403 448.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 229.00 | 337 061.00 | | 337 229.00 |
230 Autres produits | 8 335.00 | 1 398.00 | | 8 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 749 012.00 | 761 223.00 | | 749 012.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 220 482.00 | 261 771.00 | | 220 482.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 727.00 | 4 745.00 | | 727.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 769.00 | 25 150.00 | | 23 769.00 |
242 Autres charges externes. | 308 161.00 | 313 288.00 | | 308 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 826.00 | 1 870.00 | | 2 826.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 347.00 | | | 8 347.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 599.00 | 45 337.00 | | 61 599.00 |
252 Charges sociales | 27 336.00 | 18 893.00 | | 27 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 857.00 | 9 888.00 | | 10 857.00 |
256 Dotations aux provisions | | 27 650.00 | | |
262 Autres charges | | 51.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 655 755.00 | 708 643.00 | | 655 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 93 256.00 | 52 580.00 | | 93 256.00 |
280 Produits financiers | 300.00 | 237.00 | | 300.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 016.00 | 267.00 | | 5 016.00 |
294 Charges financières | 3 194.00 | 4 388.00 | | 3 194.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 658.00 | 45.00 | | 1 658.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 864.00 | 9 215.00 | | 22 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 70 856.00 | 39 436.00 | | 70 856.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 632.00 | | | 632.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 200 536.00 | | | 200 536.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 175.00 | | | 8 175.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 480.00 | | | 7 480.00 |