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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 870.00 | | 4 870.00 | 4 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 475.00 | 25 150.00 | 5 325.00 | 30 475.00 |
072 Créances – Autres | 35 450.00 | | 35 450.00 | 35 450.00 |
084 Disponibilités | 351 233.00 | | 351 233.00 | 351 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 417 158.00 | 25 150.00 | 392 008.00 | 417 158.00 |
110 Total général Actif | 422 028.00 | 25 150.00 | 396 878.00 | 422 028.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 664.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 240.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 962.00 | |
172 Autres dettes | | | 330 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 361 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 396 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -370.00 | 484 745.00 | | -370.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 526.00 | 210 295.00 | | 526.00 |
230 Autres produits | 10 937.00 | 16 135.00 | | 10 937.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 093.00 | 711 175.00 | | 11 093.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 481.00 | 245 108.00 | | 1 481.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 15 164.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 24 111.00 | | |
242 Autres charges externes. | 20 535.00 | 267 638.00 | | 20 535.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 068.00 | 2 494.00 | | 1 068.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 46 090.00 | | |
252 Charges sociales | -1.00 | 22 545.00 | | -1.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 7 416.00 | | |
256 Dotations aux provisions | | 25 724.00 | | |
262 Autres charges | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 122.00 | 656 290.00 | | 45 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 029.00 | 54 885.00 | | -34 029.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 997.00 | 370 959.00 | | 2 997.00 |
294 Charges financières | 911.00 | 1 594.00 | | 911.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 463.00 | 188 064.00 | | 20 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 20 538.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 336.00 | 215 717.00 | | -52 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 517.00 | | | 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 120.00 | | | 9 120.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 120.00 | | | 9 120.00 |