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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 837 752.00 | 9 332.00 | 828 420.00 | 837 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 181.00 | | 12 181.00 | 12 181.00 |
CF Disponibilités | 63 852.00 | | 63 852.00 | 63 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 121.00 | | 76 121.00 | 76 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 873.00 | 9 332.00 | 904 541.00 | 913 873.00 |
CU Autres participations | 820 195.00 | | 820 195.00 | 820 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 627.00 | 66 771.00 | | 202 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 605.00 | 135 856.00 | | 141 605.00 |
DL TOTAL (I) | 355 232.00 | 213 627.00 | | 355 232.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 119.00 | 341 766.00 | | 310 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 701.00 | 156 471.00 | | 167 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 860.00 | 7 736.00 | | 6 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 585.00 | 34 465.00 | | 46 585.00 |
EA Autres dettes | 17 149.00 | | | 17 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 309.00 | 541 334.00 | | 549 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 541.00 | 754 961.00 | | 904 541.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 759.00 | | 93 759.00 | 93 759.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362.00 | |
GE Autres charges | | | 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 2.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 210.00 | 189.00 | | 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 463.00 | | | 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 463.00 | | | 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -463.00 | | | -463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 791.00 | 317 301.00 | | 243 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 187.00 | 181 445.00 | | 102 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 605.00 | 135 856.00 | | 141 605.00 |