| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 416.00 | 10 342.00 | 74.00 | 10 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 225.00 | | 8 225.00 | 8 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 838 836.00 | 10 342.00 | 828 494.00 | 838 836.00 |
BZ Autres créances | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CF Disponibilités | 25 483.00 | | 25 483.00 | 25 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 510.00 | | 32 510.00 | 32 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 346.00 | 10 342.00 | 861 004.00 | 871 346.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
CU Autres participations | 820 195.00 | | 820 195.00 | 820 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 410 700.00 | 410 700.00 | | 410 700.00 |
DH Report à nouveau | -8 174.00 | | | -8 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 220.00 | -8 174.00 | | 71 220.00 |
DL TOTAL (I) | 484 746.00 | 413 526.00 | | 484 746.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 962.00 | 537.00 | | 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 879.00 | 185 547.00 | | 129 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 843.00 | 250 876.00 | | 236 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 117.00 | 1 343.00 | | 2 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 457.00 | 2 249.00 | | 6 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 258.00 | 440 552.00 | | 376 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 004.00 | 854 078.00 | | 861 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 258.00 | 440 552.00 | | 376 258.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 822.00 | | 81 822.00 | 81 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 361.00 | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 913.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 220.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 343.00 | 75 644.00 | | 153 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 123.00 | 83 818.00 | | 82 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 220.00 | -8 174.00 | | 71 220.00 |