| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 524.00 | 5 766.00 | 757.00 | 6 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 131.00 | 42 970.00 | 71 160.00 | 114 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 695.00 | 149 211.00 | 222 483.00 | 371 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 499.00 | 199 448.00 | 486 051.00 | 685 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 025.00 | | 6 025.00 | 6 025.00 |
BZ Autres créances | 63 782.00 | | 63 782.00 | 63 782.00 |
CF Disponibilités | 8 038.00 | | 8 038.00 | 8 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 002.00 | | 83 002.00 | 83 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 501.00 | 199 448.00 | 569 053.00 | 768 501.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 113.00 | 49 469.00 | | 67 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 468.00 | 17 644.00 | | 52 468.00 |
DL TOTAL (I) | 127 581.00 | 75 113.00 | | 127 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 942.00 | 317 690.00 | | 218 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 008.00 | 94 637.00 | | 89 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 138.00 | 97 998.00 | | 44 138.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 245.00 | 25 252.00 | | 88 245.00 |
EA Autres dettes | 1 139.00 | 89.00 | | 1 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 472.00 | 535 665.00 | | 441 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 053.00 | 610 777.00 | | 569 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 231.00 | 332 215.00 | | 319 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 000.00 | 32 843.00 | | 15 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 878.00 | | 4 878.00 | 4 878.00 |
FG Production vendue services | 1 078 933.00 | | 1 078 933.00 | 1 078 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 811.00 | | 1 083 811.00 | 1 083 811.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 121.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 534.00 | |
GE Autres charges | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 400.00 | 7 994.00 | | 30 400.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 748.00 | 751.00 | | 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 340.00 | 977.00 | | 4 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 716.00 | 977.00 | | 10 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 084.00 | -977.00 | | 14 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 476.00 | | 11 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 570.00 | 1 004 432.00 | | 1 163 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 102.00 | 986 788.00 | | 1 111 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 468.00 | 17 644.00 | | 52 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 469.00 | 2 357.00 | | 14 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 514.00 | | 18 648.00 | 680 514.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 663.00 | 685 499.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 663.00 | 485 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 091.00 | | 17 398.00 | 482 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 250.00 | 1 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 201.00 | 50 534.00 | 7 287.00 | 156 201.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 462.00 | 1 305.00 | | 4 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 240.00 | 49 229.00 | 7 287.00 | 150 240.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 138.00 | 44 138.00 | | 44 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 394.00 | 33 394.00 | | 33 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 633.00 | 21 633.00 | | 21 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
VB T. V. A. | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
VC Groupe et associés | 37 825.00 | | | 37 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 942.00 | 81 701.00 | 122 241.00 | 203 942.00 |
VI Groupe et associés | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 385.00 | | | 12 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 743.00 | | | 92 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 516.00 | 8 516.00 | | 8 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 304.00 | 73 304.00 | | 73 304.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 472.00 | 319 231.00 | 122 241.00 | 441 472.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 949.00 | 7 021.00 | | 6 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 80 256.00 | 86 134.00 | | 80 256.00 |
ST Autres comptes | 131 778.00 | 110 437.00 | | 131 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 662.00 | 88 451.00 | | 82 662.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 223.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 046.00 | 3 977.00 | | 3 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 789.00 | 1 759.00 | | 1 789.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 738.00 | 8 780.00 | | 8 738.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 839.00 | 121 380.00 | | 119 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 138.00 | 60 818.00 | | 71 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 742.00 | 289 221.00 | | 297 742.00 |