| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 189 200.00 | | 189 200.00 | 189 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 491.00 | 55 494.00 | 59 997.00 | 115 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 486.00 | 185 256.00 | 216 230.00 | 401 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 650.00 | 248 773.00 | 467 877.00 | 716 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 906.00 | 10 005.00 | 11 901.00 | 21 906.00 |
BZ Autres créances | 84 487.00 | | 84 487.00 | 84 487.00 |
CF Disponibilités | 4 956.00 | | 4 956.00 | 4 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 769.00 | 10 005.00 | 105 765.00 | 115 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 832 420.00 | 258 778.00 | 573 641.00 | 832 420.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 581.00 | 67 113.00 | | 119 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 973.00 | 52 468.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 153 554.00 | 127 581.00 | | 153 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 470.00 | 218 942.00 | | 221 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 285.00 | 89 008.00 | | 32 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 44 138.00 | | 99 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 183.00 | 88 245.00 | | 63 183.00 |
EA Autres dettes | 3 626.00 | 1 139.00 | | 3 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 088.00 | 441 472.00 | | 420 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 641.00 | 569 053.00 | | 573 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 899.00 | 441 422.00 | | 372 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 230.00 | 15 000.00 | | 99 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 086 898.00 | | 1 086 898.00 | 1 086 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 898.00 | | 1 086 898.00 | 1 086 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 005.00 | |
GE Autres charges | | | 3 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 954.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 276.00 | 30 400.00 | | 22 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | 748.00 | | 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 413.00 | 4 340.00 | | 2 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 413.00 | 10 716.00 | | 2 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 413.00 | 14 084.00 | | -2 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 11 245.00 | | 5 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 726.00 | 1 163 570.00 | | 1 148 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 754.00 | 1 111 102.00 | | 1 122 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 973.00 | 52 468.00 | | 25 973.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 349.00 | 14 469.00 | | 17 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 499.00 | | 31 151.00 | 685 499.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 716 650.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 825.00 | | 31 151.00 | 485 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 448.00 | 49 325.00 | | 199 448.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 766.00 | 757.00 | | 5 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 182.00 | 48 568.00 | | 192 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 005.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 005.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 005.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 005.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 524.00 | 99 524.00 | | 99 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 115.00 | 21 115.00 | | 21 115.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
VB T. V. A. | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VC Groupe et associés | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 230.00 | 99 230.00 | | 99 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 240.00 | 75 052.00 | 47 188.00 | 122 240.00 |
VI Groupe et associés | 32 285.00 | 32 285.00 | | 32 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 210.00 | | | 81 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 174.00 | 14 174.00 | | 14 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 014.00 | 110 014.00 | | 110 014.00 |
VW T.V.A. | 2 845.00 | 2 845.00 | | 2 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 088.00 | 372 899.00 | 47 188.00 | 420 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 462.00 | 6 949.00 | | 9 462.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 987.00 | 80 256.00 | | 101 987.00 |
ST Autres comptes | 130 709.00 | 131 778.00 | | 130 709.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 256.00 | 82 662.00 | | 73 256.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 687.00 | | | 47 687.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 338.00 | 3 046.00 | | 6 338.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 969.00 | 1 789.00 | | 1 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 431.00 | 8 738.00 | | 11 431.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 648.00 | 119 839.00 | | 129 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 936.00 | 71 138.00 | | 65 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 312 290.00 | 297 742.00 | | 312 290.00 |