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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 105.00 | 685.00 | 13 420.00 | 14 105.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 105.00 | 685.00 | 14 420.00 | 15 105.00 |
BN En cours de production de biens | 2 837 768.00 | | 2 837 768.00 | 2 837 768.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 241 494.00 | | 241 494.00 | 241 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 083 370.00 | | 3 083 370.00 | 3 083 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 370.00 | | 3 083 370.00 | 3 083 370.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 50 916.00 | 15 925.00 | | 50 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 219.00 | 34 990.00 | | -151 219.00 |
DL TOTAL (I) | -91 503.00 | 59 716.00 | | -91 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 438.00 | | | 809 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283 213.00 | 1 333 395.00 | | 2 283 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 64 212.00 | | 63 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 020.00 | 17 685.00 | | 19 020.00 |
EA Autres dettes | | 1 247.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 174 873.00 | 1 415 292.00 | | 3 174 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 083 370.00 | 1 475 007.00 | | 3 083 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 718.00 | |
FM Production stockée | | | 1 770 361.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 637 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 216 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 216 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 925 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -156 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 048.00 | | | 5 048.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 175.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 780 128.00 | 2 320 230.00 | | 1 780 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 347.00 | 2 285 240.00 | | 1 931 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 219.00 | 34 990.00 | | -151 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 197.00 | 63 197.00 | | 63 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 281 868.00 | 2 281 868.00 | | 2 281 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 800 006.00 | | | 800 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 409.00 | | | 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 592.00 | 243 592.00 | | 243 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 174 873.00 | 2 774 873.00 | 400 000.00 | 3 174 873.00 |