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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 373.00 | 7 810.00 | 10 563.00 | 18 373.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 423.00 | 7 810.00 | 39 613.00 | 47 423.00 |
BN En cours de production de biens | 1 615 653.00 | | 1 615 653.00 | 1 615 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 987.00 | | 5 987.00 | 5 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 829.00 | | 16 829.00 | 16 829.00 |
BZ Autres créances | 33 241.00 | | 33 241.00 | 33 241.00 |
CF Disponibilités | 188 743.00 | | 188 743.00 | 188 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 862 073.00 | | 1 862 073.00 | 1 862 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 496.00 | 7 810.00 | 1 901 686.00 | 1 909 496.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -59 371.00 | 243 609.00 | | -59 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 000.00 | -302 980.00 | | 59 000.00 |
DL TOTAL (I) | 8 429.00 | -50 571.00 | | 8 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 634 000.00 | 4 343 356.00 | | 1 634 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 241 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 89 320.00 | | 7 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 114.00 | 60 100.00 | | 121 114.00 |
EA Autres dettes | 131 000.00 | 140.00 | | 131 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 893 257.00 | 6 733 983.00 | | 1 893 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 686.00 | 6 683 412.00 | | 1 901 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 257.00 | 6 383 983.00 | | 1 543 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 284 000.00 | 3 993 059.00 | | 1 284 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 987.00 | | 36 614.00 | 23 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 178.00 | 47 423.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 178.00 | 18 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 439.00 | | 11 112.00 | 20 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 548.00 | | 25 502.00 | 3 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 422.00 | 4 685.00 | 9 298.00 | 12 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 422.00 | 4 685.00 | 9 298.00 | 12 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284 000.00 | 1 284 000.00 | | 1 284 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 297.00 | | | 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 114.00 | 121 114.00 | | 121 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 840.00 | 51 690.00 | 27 150.00 | 78 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 893 257.00 | 1 543 257.00 | 350 000.00 | 1 893 257.00 |