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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 832.00 | 33 411.00 | 14 421.00 | 47 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 564.00 | 25 469.00 | 14 094.00 | 39 564.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | 9 258.00 | 9 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 596.00 | 59 684.00 | 49 911.00 | 109 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 464.00 | | 11 464.00 | 11 464.00 |
BZ Autres créances | 9 068.00 | | 9 068.00 | 9 068.00 |
CF Disponibilités | 18 946.00 | | 18 946.00 | 18 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 716.00 | | 40 716.00 | 40 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 313.00 | 59 684.00 | 90 628.00 | 150 313.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 19 613.00 | | | 19 613.00 |
DG Autres réserves | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 002.00 | 19 613.00 | | 7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 49 062.00 | 42 060.00 | | 49 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 776.00 | 38 559.00 | | 14 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 904.00 | 7 359.00 | | 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 3 700.00 | | 4 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 642.00 | 29 441.00 | | 20 642.00 |
EA Autres dettes | 271.00 | 110.00 | | 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 565.00 | 79 171.00 | | 41 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 628.00 | 121 232.00 | | 90 628.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 565.00 | 64 404.00 | | 41 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 450 561.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 450 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 711.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 31 428.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 31 428.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 963.00 | -31 428.00 | | -2 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 292.00 | 2 499.00 | | 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 455 399.00 | 469 579.00 | | 455 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 397.00 | 449 966.00 | | 448 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 002.00 | 19 613.00 | | 7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 837.00 | | 3 759.00 | 105 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 803.00 | | | 11 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 774.00 | | 2 622.00 | 84 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 258.00 | | 1 136.00 | 9 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 973.00 | 12 711.00 | | 46 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 440.00 | 363.00 | | 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 532.00 | 12 348.00 | | 46 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 970.00 | 4 970.00 | | 4 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 655.00 | 8 655.00 | | 8 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736.00 | | | 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
UX Autres créances clients | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VI Groupe et associés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 410.00 | | | 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 938.00 | 2 094 280.00 | 9 995.00 | 30 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 565.00 | 41 565.00 | | 41 565.00 |