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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 899.00 | 86 589.00 | 3 309.00 | 89 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 718.00 | 70 462.00 | 70 256.00 | 140 718.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 933.00 | 157 855.00 | 102 077.00 | 259 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 418.00 | | 98 418.00 | 98 418.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 277.00 | | 236 277.00 | 236 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 210.00 | 157 855.00 | 338 354.00 | 496 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 57 545.00 | | |
DG Autres réserves | | 5 947.00 | | |
DH Report à nouveau | -7 567.00 | | | -7 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 760.00 | -71 060.00 | | 61 760.00 |
DL TOTAL (I) | 70 693.00 | 8 932.00 | | 70 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 903.00 | 147 333.00 | | 154 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 052.00 | 25 266.00 | | 25 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 8 521.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 222.00 | 69 005.00 | | 78 222.00 |
EA Autres dettes | | 250.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 267 660.00 | 250 377.00 | | 267 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 354.00 | 259 310.00 | | 338 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 660.00 | 250 377.00 | | 267 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FG Production vendue services | 1 079 965.00 | | 1 079 965.00 | 1 079 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 965.00 | | 1 124 965.00 | 1 124 965.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 151 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 691.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 340.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 986.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 774.00 | | | 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 152 061.00 | 863 236.00 | | 1 152 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 300.00 | 934 296.00 | | 1 090 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 760.00 | -71 060.00 | | 61 760.00 |