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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 64 001.00 | | 64 000.00 | 64 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 775.00 | 10 135.00 | 15 640.00 | 25 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46 800.00 | | 46 800.00 | 46 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 025.00 | 10 135.00 | 62 890.00 | 73 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CF Disponibilités | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 892.00 | 10 135.00 | 157 757.00 | 167 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 789.00 | | | 72 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
DL TOTAL (I) | 143 134.00 | | | 143 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 914.00 | | | 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 623.00 | | | 14 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 757.00 | | | 157 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 548 030.00 | | 548 030.00 | 548 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 548 030.00 | | 548 030.00 | 548 030.00 |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 286.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 386 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 785.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 696.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 541 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 449.00 | | | 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -447.00 | | | -447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 914.00 | | | 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 288.00 | | | 548 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 943.00 | | | 542 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 345.00 | | | 5 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 025.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 250.00 | | | 47 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 980.00 | 5 155.00 | | 4 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 980.00 | 5 155.00 | | 4 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 709.00 | 13 709.00 | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 623.00 | 14 623.00 | | 14 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -96.00 | | | -96.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
ST Autres comptes | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
YT Sous‐traitance | 350 459.00 | | | 350 459.00 |
YW Taxe professionnelle | 858.00 | | | 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 762.00 | | | 762.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 845.00 | | | 159 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 081.00 | | | 104 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 386 492.00 | | | 386 492.00 |