| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 1 507.00 | 8 868.00 | 10 375.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 825.00 | 1 507.00 | 9 318.00 | 10 825.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 187.00 | | 8 187.00 | 8 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 655.00 | | 3 655.00 | 3 655.00 |
084 Disponibilités | 148 687.00 | | 148 687.00 | 148 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 529.00 | | 160 529.00 | 160 529.00 |
110 Total général Actif | 171 354.00 | 1 507.00 | 169 847.00 | 171 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 114.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 835.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 734.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 775.00 | 3 180.00 | 22 595.00 | 25 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 225.00 | 3 180.00 | 23 045.00 | 26 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 521.00 | | 13 521.00 | 13 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 085.00 | | 84 085.00 | 84 085.00 |
BZ Autres créances | 37 498.00 | | 37 498.00 | 37 498.00 |
CF Disponibilités | 100 063.00 | | 100 063.00 | 100 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 166.00 | | 235 166.00 | 235 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 391.00 | 3 180.00 | 258 212.00 | 261 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 285.00 | | | 320 285.00 |
230 Autres produits | 180.00 | | | 180.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 465.00 | | | 320 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 668.00 | | | 72 668.00 |
242 Autres charges externes. | 160 353.00 | | | 160 353.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 473.00 | | | 473.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 933.00 | | | 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 094.00 | | | 45 094.00 |
252 Charges sociales | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 294 152.00 | | | 294 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 313.00 | | | 26 313.00 |
290 Produits exceptionnels | 917.00 | | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 946.00 | | | 18 946.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 90.00 | | | 90.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 460.00 | | | 20 460.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 114.00 | | | 22 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 497.00 | | | 44 497.00 |
DL TOTAL (I) | 67 610.00 | | | 67 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 417.00 | | | 26 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | | | 23 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 093.00 | | | 94 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 601.00 | | | 190 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 212.00 | | | 258 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
FA Ventes de marchandises | 3 636.00 | | 3 636.00 | 3 636.00 |
FG Production vendue services | 708 643.00 | | 708 643.00 | 708 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 712 279.00 | | 712 279.00 | 712 279.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 712 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 667 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 955.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 049.00 | | | 12 049.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 284.00 | | | 712 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 786.00 | | | 667 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 498.00 | | | 44 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 775.00 | | 450.00 | 25 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 1 673.00 | 166.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 673.00 | 166.00 | 1 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 937.00 | 23 937.00 | | 23 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 797.00 | 16 797.00 | | 16 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 84 085.00 | | | 84 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VB T. V. A. | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
VI Groupe et associés | 28 857.00 | 28 857.00 | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 033.00 | 122 033.00 | | 122 033.00 |
VW T.V.A. | 69 835.00 | 69 835.00 | | 69 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 185.00 | 164 185.00 | | 164 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 364.00 | | | 364.00 |
ST Autres comptes | 28 064.00 | | | 28 064.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 858.00 | | | 11 858.00 |
YT Sous‐traitance | 417 048.00 | | | 417 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 689.00 | | | 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 335.00 | | | 457 335.00 |