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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 065.00 | 435.00 | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 922.00 | 12 659.00 | 20 263.00 | 32 922.00 |
040 Immobilisations financières | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 042.00 | 13 724.00 | 25 318.00 | 39 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 014.00 | 5 882.00 | 23 132.00 | 29 014.00 |
072 Créances – Autres | 8 416.00 | | 8 416.00 | 8 416.00 |
084 Disponibilités | 16 972.00 | | 16 972.00 | 16 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 515.00 | 5 882.00 | 49 634.00 | 55 515.00 |
110 Total général Actif | 94 557.00 | 19 606.00 | 74 952.00 | 94 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 604.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 216.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 312.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 397.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 469.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 827.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 883.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 705.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 169 611.00 | | | 169 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 945.00 | | | 173 945.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 758.00 | | | 70 758.00 |
242 Autres charges externes. | 72 968.00 | | | 72 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
252 Charges sociales | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 685.00 | | | 8 685.00 |
256 Dotations aux provisions | 877.00 | | | 877.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 194.00 | | | 162 194.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
294 Charges financières | 420.00 | | | 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 518.00 | | | 518.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 604.00 | | | 9 604.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 160.00 | | | 32 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 377.00 | | | 377.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 877.00 | | | 877.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 377.00 | | | 377.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |