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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 402.00 | 2 414.00 | 1 988.00 | 4 402.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 379.00 | 24 731.00 | 41 648.00 | 66 379.00 |
040 Immobilisations financières | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 419.00 | 27 145.00 | 49 274.00 | 76 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 758.00 | 11 554.00 | 28 204.00 | 39 758.00 |
072 Créances – Autres | 6 367.00 | | 6 367.00 | 6 367.00 |
084 Disponibilités | 53 358.00 | | 53 358.00 | 53 358.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 484.00 | 11 554.00 | 87 929.00 | 99 484.00 |
110 Total général Actif | 175 902.00 | 38 700.00 | 137 203.00 | 175 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 738.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 200.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 334.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 241.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 854.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 379 628.00 | 287 922.00 | | 379 628.00 |
230 Autres produits | 9 563.00 | 3 221.00 | | 9 563.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 394 491.00 | 291 143.00 | | 394 491.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 045.00 | 114 870.00 | | 143 045.00 |
242 Autres charges externes. | 190 681.00 | 116 127.00 | | 190 681.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | 1 769.00 | | 2 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 737.00 | | | 2 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 810.00 | 16 706.00 | | 16 810.00 |
252 Charges sociales | 7 009.00 | 8 945.00 | | 7 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 864.00 | 9 336.00 | | 9 864.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 673.00 | | | 5 673.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 375 803.00 | 267 767.00 | | 375 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 688.00 | 23 376.00 | | 18 688.00 |
280 Produits financiers | 69.00 | 108.00 | | 69.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 940.00 | | | 45 940.00 |
294 Charges financières | 88.00 | 172.00 | | 88.00 |
300 Charges exceptionnelles | 36 107.00 | 2 672.00 | | 36 107.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 308.00 | 3 368.00 | | 4 308.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 194.00 | 17 272.00 | | 24 194.00 |