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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 500.00 | 3 500.00 | 11 000.00 | 14 500.00 |
040 Immobilisations financières | 5 051.00 | | 5 051.00 | 5 051.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 551.00 | 3 500.00 | 56 051.00 | 59 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
072 Créances – Autres | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 084.00 | | 15 084.00 | 15 084.00 |
110 Total général Actif | 74 635.00 | 3 500.00 | 71 135.00 | 74 635.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 687.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 263.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
214 Production vendue de biens – France | 141 826.00 | | | 141 826.00 |
224 Production immobilisée | 119.00 | | | 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 448.00 | | | 149 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 995.00 | | | 32 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 364.00 | | | -1 364.00 |
242 Autres charges externes. | 32 989.00 | | | 32 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 235.00 | | | 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 337.00 | | | 61 337.00 |
252 Charges sociales | 14 395.00 | | | 14 395.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 776.00 | | | 146 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 42.00 | | | 42.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 630.00 | | | 2 630.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |