| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 965.00 | 9 374.00 | 5 591.00 | 14 965.00 |
040 Immobilisations financières | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 281.00 | 9 374.00 | 50 907.00 | 60 281.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
060 Stock marchandises | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
072 Créances – Autres | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
084 Disponibilités | 18 631.00 | | 18 631.00 | 18 631.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
110 Total général Actif | 91 912.00 | 9 374.00 | 82 538.00 | 91 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 908.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 051.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 219.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 574.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 379.00 | | | 10 379.00 |
214 Production vendue de biens – France | 188 398.00 | | | 188 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66.00 | | | 66.00 |
224 Production immobilisée | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 145.00 | | | 200 145.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 770.00 | | | 27 770.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
242 Autres charges externes. | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 537.00 | | | 537.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
252 Charges sociales | 24 513.00 | | | 24 513.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
262 Autres charges | 65.00 | | | 65.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 497.00 | | | 187 497.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 648.00 | | | 12 648.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1.00 | | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 361.00 | | | 11 361.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 465.00 | | | 465.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 707.00 | | | 59 707.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 574.00 | | | 574.00 |