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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 1 257.00 | 4 113.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 1 257.00 | 14 113.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 219.00 | | 18 219.00 | 18 219.00 |
BZ Autres créances | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
CF Disponibilités | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 495.00 | 1 257.00 | 40 239.00 | 41 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
DL TOTAL (I) | 29 034.00 | | | 29 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | | | 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 908.00 | | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 239.00 | | | 40 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 205.00 | | | 11 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 158 300.00 | | 158 300.00 | 158 300.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 980.00 | | | 980.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65.00 | | | 65.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65.00 | | | 65.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65.00 | | | -65.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 550.00 | | | 166 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 616.00 | | | 153 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 934.00 | | | 12 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 776.00 | 6 776.00 | | 6 776.00 |
UX Autres créances clients | 18 219.00 | | | 18 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | | | 527.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -803.00 | -803.00 | | -803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 669.00 | 23 669.00 | | 23 669.00 |
VW T.V.A. | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 205.00 | 11 205.00 | | 11 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
ST Autres comptes | 19 391.00 | | | 19 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 807.00 | | | 1 807.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 019.00 | | | 6 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 899.00 | | | 10 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 792.00 | | | 22 792.00 |