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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 370.00 | 2 513.00 | 2 857.00 | 5 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 370.00 | 2 513.00 | 12 857.00 | 15 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 307.00 | | 43 307.00 | 43 307.00 |
BZ Autres créances | 12 078.00 | | 12 078.00 | 12 078.00 |
CF Disponibilités | 8 107.00 | | 8 107.00 | 8 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 492.00 | | 63 492.00 | 63 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 862.00 | 2 513.00 | 76 349.00 | 78 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
DH Report à nouveau | 11 324.00 | | | 11 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 100.00 | | | 29 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 151.00 | | | 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 048.00 | | 242 048.00 | 242 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 257.00 | |
GE Autres charges | | | 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 862.00 | | | 2 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 050.00 | | | 244 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 836.00 | | | 225 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 370.00 | | | 15 370.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 43 307.00 | | | 43 307.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
VW T.V.A. | 7 459.00 | 7 459.00 | | 7 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
ST Autres comptes | 19 677.00 | | | 19 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 185.00 | | | 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 911.00 | | | 25 911.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |