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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 883.00 | 844.00 | 3 040.00 | 3 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 873.00 | 844.00 | 39 030.00 | 39 873.00 |
BZ Autres créances | 267 545.00 | | 267 545.00 | 267 545.00 |
CF Disponibilités | 2 243.00 | | 2 243.00 | 2 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 788.00 | | 269 788.00 | 269 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 661.00 | 844.00 | 308 818.00 | 309 661.00 |
CR Parts à plus d’un an | 265 438.00 | | | 265 438.00 |
CU Autres participations | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
DL TOTAL (I) | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 512.00 | | | 288 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 817.00 | | | 291 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 818.00 | | | 308 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 106.00 | | | 15 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 999.00 | | | -12 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 39 873.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 883.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 873.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 844.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243.00 | 3 243.00 | | 3 243.00 |
VC Groupe et associés | 267 545.00 | | | 267 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 288 512.00 | 112 375.00 | 176 137.00 | 288 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 545.00 | 2 107.00 | 265 438.00 | 267 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 817.00 | 115 679.00 | 176 137.00 | 291 817.00 |