| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
BZ Autres créances | 826 126.00 | | 826 126.00 | 826 126.00 |
CF Disponibilités | 19 059.00 | | 19 059.00 | 19 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 185.00 | | 845 185.00 | 845 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 881 175.00 | | 881 175.00 | 881 175.00 |
CU Autres participations | 35 990.00 | | 35 990.00 | 35 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 128 722.00 | 1 054.00 | | 128 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 308.00 | 127 668.00 | | 101 308.00 |
DL TOTAL (I) | 263 030.00 | 161 722.00 | | 263 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 54.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 592 731.00 | 466 558.00 | | 592 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 6 211.00 | | 4 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 391.00 | 501.00 | | 20 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 145.00 | 473 323.00 | | 618 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 175.00 | 635 045.00 | | 881 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 345.00 | 126 523.00 | | 157 345.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95.00 | 54.00 | | 95.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 882.00 | -8 597.00 | | -7 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 097.00 | 139 841.00 | | 112 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 789.00 | 12 173.00 | | 10 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 308.00 | 127 668.00 | | 101 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 990.00 | | | 35 990.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VC Groupe et associés | 826 126.00 | 198 675.00 | 627 450.00 | 826 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 592 731.00 | 131 931.00 | 309 800.00 | 592 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 126.00 | 198 675.00 | 627 450.00 | 826 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 145.00 | 157 345.00 | 309 800.00 | 618 145.00 |