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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 091.00 | 120 919.00 | 7 172.00 | 128 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 078.00 | 212 850.00 | 35 228.00 | 248 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 941 618.00 | 642 140.00 | 299 479.00 | 941 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 670.00 | | 795 670.00 | 795 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 209 090.00 | | 209 090.00 | 209 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 546 713.00 | 975 909.00 | 1 570 804.00 | 2 546 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 360 047.00 | 8 474.00 | 2 351 573.00 | 2 360 047.00 |
BZ Autres créances | 435 799.00 | | 435 799.00 | 435 799.00 |
CF Disponibilités | 113 796.00 | | 113 796.00 | 113 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 164 760.00 | | 164 760.00 | 164 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 074 403.00 | 8 474.00 | 3 065 928.00 | 3 074 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 621 115.00 | 984 383.00 | 4 636 732.00 | 5 621 115.00 |
CU Autres participations | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DG Autres réserves | 380 756.00 | | | 380 756.00 |
DH Report à nouveau | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
DL TOTAL (I) | 856 696.00 | | | 856 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 166.00 | | | 169 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 617.00 | | | 1 970 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 439.00 | | | 925 439.00 |
EA Autres dettes | 621 941.00 | | | 621 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 780 037.00 | | | 3 780 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 636 732.00 | | | 4 636 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 780 037.00 | | | 3 780 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 828 248.00 | | 11 828 248.00 | 11 828 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 828 248.00 | | 11 828 248.00 | 11 828 248.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 520 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 267 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 093 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 859 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 976.00 | |
GE Autres charges | | | 59 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 913 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 934.00 | | | 27 934.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 515.00 | | | 118 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 421.00 | | | 10 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 005.00 | | | 30 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 510.00 | | | 88 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 059 283.00 | | | 12 059 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 965 046.00 | | | 11 965 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 236.00 | | | 94 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 301 415.00 | | | 301 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 439 915.00 | | 132 412.00 | 2 439 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 228 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 615.00 | 2 546 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 615.00 | 1 189 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 091.00 | | | 128 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 119 662.00 | | 95 649.00 | 1 119 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 162.00 | | 36 763.00 | 1 192 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 668.00 | 90 976.00 | 23 735.00 | 908 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 115 906.00 | 5 013.00 | | 115 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792 761.00 | 85 963.00 | 23 735.00 | 792 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 970 617.00 | 1 970 617.00 | | 1 970 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 400.00 | 175 400.00 | | 175 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 925.00 | 232 925.00 | | 232 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621 941.00 | 621 941.00 | | 621 941.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 670.00 | | | 795 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 090.00 | | | 209 090.00 |
UX Autres créances clients | 2 351 195.00 | | | 2 351 195.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 307.00 | | | 20 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 265 746.00 | | | 265 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 218.00 | 49 081.00 | 97 137.00 | 146 218.00 |
VI Groupe et associés | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 464.00 | | | 27 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 234.00 | | | 45 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137 756.00 | | | 137 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 435.00 | 86 435.00 | | 86 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 990.00 | | | 11 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 760.00 | | | 164 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 366.00 | 2 960 606.00 | 1 004 760.00 | 3 965 366.00 |
VW T.V.A. | 430 679.00 | 430 679.00 | | 430 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 780 037.00 | 3 682 900.00 | 97 137.00 | 3 780 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 144 689.00 | | | 144 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 235.00 | | | 93 235.00 |
ST Autres comptes | 1 507 243.00 | | | 1 507 243.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 709 902.00 | | | 709 902.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 686 631.00 | | | 686 631.00 |
YT Sous‐traitance | 5 131 388.00 | | | 5 131 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 015.00 | | | 79 015.00 |
YW Taxe professionnelle | 122 962.00 | | | 122 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 267 651.00 | | | 267 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 381 671.00 | | | 2 381 671.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 456 420.00 | | | 1 456 420.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 520 782.00 | | | 7 520 782.00 |