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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 175.00 | 126 425.00 | 4 750.00 | 131 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 188.00 | 225 601.00 | 26 587.00 | 252 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 835.00 | 713 057.00 | 345 777.00 | 1 058 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 831 475.00 | | 831 475.00 | 831 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229 455.00 | | 229 455.00 | 229 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 727 292.00 | 1 065 083.00 | 1 662 209.00 | 2 727 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 646.00 | 8 474.00 | 2 168 172.00 | 2 176 646.00 |
BZ Autres créances | 430 748.00 | | 430 748.00 | 430 748.00 |
CF Disponibilités | 149 418.00 | | 149 418.00 | 149 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 891.00 | | 180 891.00 | 180 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 704.00 | 8 474.00 | 2 929 229.00 | 2 937 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 996.00 | 1 073 557.00 | 4 591 438.00 | 5 664 996.00 |
CU Autres participations | 224 165.00 | | 224 165.00 | 224 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 244 200.00 | | | 244 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DG Autres réserves | 474 993.00 | | | 474 993.00 |
DH Report à nouveau | 113 083.00 | | | 113 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
DL TOTAL (I) | 883 428.00 | | | 883 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 972.00 | | | 372 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 874.00 | | | 92 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 667.00 | | | 1 758 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900 582.00 | | | 900 582.00 |
EA Autres dettes | 582 915.00 | | | 582 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 011.00 | | | 3 708 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 591 438.00 | | | 4 591 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 708 011.00 | | | 3 708 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180 430.00 | | | 180 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 827 203.00 | | 11 827 203.00 | 11 827 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 827 203.00 | | 11 827 203.00 | 11 827 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 552 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 117 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 862 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 710.00 | |
GE Autres charges | | | 93 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 001 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 413.00 | | | 22 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77 137.00 | | | 77 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 561.00 | | | 24 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 101 698.00 | | | 101 698.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 090.00 | | | 27 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 608.00 | | | 74 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 082 963.00 | | | 12 082 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 056 231.00 | | | 12 056 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 732.00 | | | 26 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 274 019.00 | | | 274 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 546 713.00 | 56 170.00 | 147 161.00 | 2 546 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 285 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 752.00 | 2 727 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 752.00 | 1 311 023.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 091.00 | | 3 083.00 | 128 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 189 696.00 | | 144 078.00 | 1 189 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 228 925.00 | 56 170.00 | | 1 228 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 909.00 | 90 710.00 | 1 535.00 | 975 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 919.00 | 5 506.00 | | 120 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 990.00 | 85 204.00 | 1 535.00 | 854 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 474.00 | | | 8 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 758 667.00 | 1 758 667.00 | | 1 758 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 996.00 | 181 996.00 | | 181 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 212 477.00 | 212 477.00 | | 212 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 582 915.00 | 582 915.00 | | 582 915.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 831 475.00 | | | 831 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229 455.00 | | | 229 455.00 |
UX Autres créances clients | 2 167 794.00 | | | 2 167 794.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 852.00 | | | 8 852.00 |
VB T. V. A. | 225 193.00 | | | 225 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 430.00 | 180 430.00 | | 180 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 541.00 | 192 541.00 | | 192 541.00 |
VI Groupe et associés | 92 874.00 | 92 874.00 | | 92 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 150.00 | | | 106 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 826.00 | | | 59 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 366.00 | | | 164 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 901.00 | 79 901.00 | | 79 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 544.00 | | | 14 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 891.00 | | | 180 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 849 215.00 | 2 788 286.00 | 1 060 930.00 | 3 849 215.00 |
VW T.V.A. | 426 208.00 | 426 208.00 | | 426 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 011.00 | 3 708 011.00 | | 3 708 011.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 541.00 | | | 97 541.00 |
ST Autres comptes | 1 527 581.00 | | | 1 527 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 574 405.00 | | | 574 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 724 431.00 | | | 724 431.00 |
YT Sous‐traitance | 5 330 156.00 | | | 5 330 156.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 739.00 | | | 22 739.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 494.00 | | | 112 494.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 234 077.00 | | | 2 234 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 477 062.00 | | | 1 477 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 552 422.00 | | | 7 552 422.00 |