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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 590.00 | 23 197.00 | 85 393.00 | 108 590.00 |
AP Constructions | 277 548.00 | 256 427.00 | 21 121.00 | 277 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 762.00 | 125 286.00 | 63 476.00 | 188 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 272 746.00 | 253 740.00 | 19 006.00 | 272 746.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 034.00 | 660 435.00 | 191 599.00 | 852 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 584.00 | | 27 584.00 | 27 584.00 |
BT Marchandises | 132 455.00 | | 132 455.00 | 132 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 686.00 | 2 363.00 | 206 324.00 | 208 686.00 |
BZ Autres créances | 33 106.00 | | 33 106.00 | 33 106.00 |
CF Disponibilités | 86 889.00 | | 86 889.00 | 86 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 722.00 | 2 363.00 | 486 359.00 | 488 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 756.00 | 662 797.00 | 677 959.00 | 1 340 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 462 082.00 | 428 273.00 | | 462 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 089.00 | 47 808.00 | | -26 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 183.00 | 12 220.00 | | 10 183.00 |
DL TOTAL (I) | 462 945.00 | 505 071.00 | | 462 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 460.00 | 52 903.00 | | 28 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 859.00 | 137 398.00 | | 121 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | 53 181.00 | | 29 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 693.00 | 38 233.00 | | 35 693.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 18 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 013.00 | 299 715.00 | | 215 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 959.00 | 804 786.00 | | 677 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 058.00 | 29 617.00 | 1 241.00 | 632 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 135.00 | 26 558.00 | 1 241.00 | 610 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 832.00 | 2 363.00 | 10 832.00 | 10 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 832.00 | 2 363.00 | 10 832.00 | 10 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 002.00 | 29 002.00 | | 29 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 859.00 | 121 859.00 | | 121 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 593.00 | 241 793.00 | 800.00 | 242 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 013.00 | 201 106.00 | 13 908.00 | 215 013.00 |