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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 108 590.00 | 26 256.00 | 82 334.00 | 108 590.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
AP Constructions | 277 548.00 | 261 018.00 | 16 530.00 | 277 548.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 552.00 | 139 302.00 | 56 249.00 | 195 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 676.00 | 244 424.00 | 14 253.00 | 258 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 843 204.00 | 672 785.00 | 170 419.00 | 843 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 445.00 | | 27 445.00 | 27 445.00 |
BT Marchandises | 109 648.00 | | 109 648.00 | 109 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 296.00 | 2 363.00 | 222 933.00 | 225 296.00 |
BZ Autres créances | 19 216.00 | | 19 216.00 | 19 216.00 |
CF Disponibilités | 97 025.00 | | 97 025.00 | 97 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 629.00 | 2 363.00 | 476 266.00 | 478 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 321 833.00 | 675 147.00 | 646 686.00 | 1 321 833.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 462 082.00 | 462 082.00 | | 462 082.00 |
DH Report à nouveau | -26 089.00 | | | -26 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 295.00 | -26 089.00 | | 7 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 147.00 | 10 183.00 | | 8 147.00 |
DL TOTAL (I) | 468 203.00 | 462 945.00 | | 468 203.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 13 908.00 | 28 412.00 | | 13 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 28 460.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 316.00 | 121 859.00 | | 97 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 29 002.00 | | 36 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 046.00 | 35 693.00 | | 31 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 483.00 | 215 013.00 | | 178 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 686.00 | 677 959.00 | | 646 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 435.00 | 29 036.00 | 16 686.00 | 660 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 982.00 | 3 059.00 | | 24 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 453.00 | 25 976.00 | 16 686.00 | 635 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 159.00 | 36 159.00 | | 36 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 962.00 | 13 961.00 | | 13 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 046.00 | 31 046.00 | | 31 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 512.00 | 244 512.00 | | 244 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 483.00 | 178 482.00 | | 178 483.00 |