| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 261 122.00 | 255 149.00 | 5 972.00 | 261 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 689.00 | 76 148.00 | 10 540.00 | 86 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 824.00 | 249 551.00 | 34 273.00 | 283 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 464.00 | | 49 464.00 | 49 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 785 744.00 | 593 554.00 | 192 190.00 | 785 744.00 |
BT Marchandises | 2 371 802.00 | | 2 371 802.00 | 2 371 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 368.00 | 11 728.00 | 352 640.00 | 364 368.00 |
BZ Autres créances | 104 025.00 | | 104 025.00 | 104 025.00 |
CF Disponibilités | 41 215.00 | | 41 215.00 | 41 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | 23 460.00 | 23 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 904 872.00 | 11 728.00 | 2 893 144.00 | 2 904 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 690 617.00 | 605 282.00 | 3 085 334.00 | 3 690 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 464.00 | | | 49 464.00 |
CU Autres participations | 15 714.00 | | 15 714.00 | 15 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 620.00 | 473 620.00 | | 473 620.00 |
DH Report à nouveau | -460 828.00 | | | -460 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 029.00 | -460 828.00 | | -12 029.00 |
DL TOTAL (I) | 110 762.00 | 122 792.00 | | 110 762.00 |
DP Provisions pour risques | 35 607.00 | 44 867.00 | | 35 607.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 607.00 | 44 867.00 | | 35 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 001.00 | 464 352.00 | | 435 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 901 040.00 | 956 513.00 | | 901 040.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 553.00 | 1 043 110.00 | | 1 234 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 058.00 | 392 946.00 | | 327 058.00 |
EA Autres dettes | 37 707.00 | 137 316.00 | | 37 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 938 964.00 | 2 997 841.00 | | 2 938 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 334.00 | 3 165 501.00 | | 3 085 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 651 139.00 | 2 624 849.00 | | 2 651 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 724 761.00 | | 2 724 761.00 | 2 724 761.00 |
FG Production vendue services | 681 385.00 | 305 534.00 | 986 919.00 | 681 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 406 146.00 | 305 534.00 | 3 711 681.00 | 3 406 146.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 718 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 015 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 717 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 625.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 395.00 | 20 190.00 | | 13 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 145.00 | 20 190.00 | | 16 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 249.00 | 7 105.00 | | 23 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 135.00 | 6 306.00 | | 4 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 185.00 | 13 411.00 | | 30 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 040.00 | 6 779.00 | | -14 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 734 464.00 | 5 266 697.00 | | 3 734 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 493.00 | 5 727 525.00 | | 3 746 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 029.00 | -460 828.00 | | -12 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 351.00 | 14 500.00 | | 26 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 778.00 | | 2 661.00 | 917 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 695.00 | 785 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 695.00 | 631 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 929.00 | | | 88 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 670.00 | | 2 661.00 | 763 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 823.00 | 20 626.00 | 131 895.00 | 704 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 704.00 | | | 12 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 119.00 | 20 626.00 | 131 895.00 | 692 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 868.00 | 4 135.00 | 13 396.00 | 44 868.00 |
6T Sur comptes clients | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 596.00 | 4 135.00 | 13 396.00 | 56 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 135.00 | 13 396.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 234 554.00 | 1 234 554.00 | | 1 234 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 800.00 | 74 800.00 | | 74 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 105.00 | 75 105.00 | | 75 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 708.00 | 37 708.00 | | 37 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 464.00 | 49 464.00 | | 49 464.00 |
UX Autres créances clients | 350 388.00 | | | 350 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
VB T. V. A. | 5 675.00 | | | 5 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147 177.00 | 147 177.00 | | 147 177.00 |
VI Groupe et associés | 731 041.00 | 731 041.00 | | 731 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 180.00 | | | 22 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 318.00 | 70 318.00 | | 70 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 171.00 | | | 76 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 460.00 | | | 23 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 319.00 | 541 319.00 | | 541 319.00 |
VW T.V.A. | 106 835.00 | 106 835.00 | | 106 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 647 538.00 | 2 647 538.00 | | 2 647 538.00 |