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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AH Fonds commercial | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 153.00 | 66 424.00 | 3 729.00 | 70 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 535.00 | 61 283.00 | 23 252.00 | 84 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 612.00 | 128 919.00 | 111 693.00 | 240 612.00 |
BT Marchandises | 765 426.00 | | 765 426.00 | 765 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 746.00 | | 271 746.00 | 271 746.00 |
BZ Autres créances | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CF Disponibilités | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 573.00 | | 1 072 573.00 | 1 072 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 185.00 | 128 919.00 | 1 184 266.00 | 1 313 185.00 |
CU Autres participations | 15 479.00 | | 15 479.00 | 15 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 473 620.00 | 473 620.00 | | 473 620.00 |
DH Report à nouveau | -814 442.00 | -472 857.00 | | -814 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 178.00 | -341 585.00 | | 59 178.00 |
DL TOTAL (I) | -171 644.00 | -230 822.00 | | -171 644.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 710.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 710.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 850.00 | 272 890.00 | | 60 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 109.00 | 437 992.00 | | 519 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 602.00 | 3 602.00 | | 3 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 298.00 | 812 967.00 | | 399 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 290.00 | 456 539.00 | | 350 290.00 |
EA Autres dettes | 22 761.00 | 192 831.00 | | 22 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 910.00 | 2 176 822.00 | | 1 355 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 266.00 | 1 972 710.00 | | 1 184 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 978.00 | 1 954 021.00 | | 1 345 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 254 355.00 | | 254 355.00 | 254 355.00 |
FG Production vendue services | 490 965.00 | 46 715.00 | 537 680.00 | 490 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 320.00 | 46 715.00 | 792 035.00 | 745 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 604 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 018.00 | |
GE Autres charges | | | 31 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 296 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -342 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400 000.00 | 600 000.00 | | 400 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 578.00 | 6 300.00 | | 59 578.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 710.00 | 12 114.00 | | 26 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 486 288.00 | 618 414.00 | | 486 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 892.00 | 11 285.00 | | 7 892.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 054.00 | 10 806.00 | | 77 054.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 946.00 | 25 307.00 | | 84 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 401 341.00 | 593 107.00 | | 401 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 459 795.00 | 2 769 577.00 | | 1 459 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 400 616.00 | 3 111 162.00 | | 1 400 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 178.00 | -341 585.00 | | 59 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 047.00 | | 13 363.00 | 370 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 069.00 | 16 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 799.00 | 240 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 622.00 | 69 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 107.00 | 154 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 437.00 | | | 77 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 431.00 | | 13 363.00 | 227 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 179.00 | | | 65 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 645.00 | 10 018.00 | 65 744.00 | 184 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 433.00 | 10 018.00 | 65 744.00 | 183 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 710.00 | | 26 710.00 | 26 710.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 298.00 | 399 298.00 | | 399 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 087.00 | 25 087.00 | | 25 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 161.00 | 54 161.00 | | 54 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 363.00 | 26 363.00 | | 26 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 271 710.00 | 271 710.00 | | 271 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VB T. V. A. | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 316.00 | 47 316.00 | | 47 316.00 |
VI Groupe et associés | 429 109.00 | 429 109.00 | | 429 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 539.00 | 77 539.00 | | 77 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 318.00 | 306 318.00 | | 306 318.00 |
VW T.V.A. | 193 503.00 | 193 503.00 | | 193 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 376.00 | 1 342 376.00 | | 1 342 376.00 |