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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 445.00 | 92.00 | 353.00 | 445.00 |
AP Constructions | 91 150.00 | 59 576.00 | 31 575.00 | 91 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 957.00 | 10 718.00 | 2 239.00 | 12 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 166.00 | 70 387.00 | 39 779.00 | 110 166.00 |
BT Marchandises | 64 709.00 | | 64 709.00 | 64 709.00 |
BZ Autres créances | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 903.00 | 70 387.00 | 122 516.00 | 192 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 50 169.00 | 51 760.00 | | 50 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 631.00 | -1 591.00 | | -9 631.00 |
DL TOTAL (I) | 57 308.00 | 66 939.00 | | 57 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 496.00 | 48 976.00 | | 54 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 9 572.00 | | 8 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966.00 | 2 109.00 | | 1 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 208.00 | 60 657.00 | | 65 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 516.00 | 127 595.00 | | 122 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 208.00 | 60 657.00 | | 65 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 831.00 | | 72 831.00 | 72 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 831.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 320.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 031.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 175.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 842.00 | 86 764.00 | | 72 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 473.00 | 88 354.00 | | 82 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 631.00 | -1 591.00 | | -9 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 166.00 | | | 110 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 445.00 | | | 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 108.00 | | | 104 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 356.00 | 4 031.00 | | 66 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 89.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 352.00 | 3 942.00 | | 66 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 54 496.00 | 54 496.00 | | 54 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 453.00 | | | 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 431.00 | 2 818.00 | 5 613.00 | 8 431.00 |
VW T.V.A. | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 208.00 | 65 208.00 | | 65 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226.00 | 216.00 | | 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 489.00 | 1 380.00 | | 1 489.00 |
ST Autres comptes | 13 261.00 | 11 271.00 | | 13 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 751.00 | 23 601.00 | | 22 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 926.00 | 1 080.00 | | 1 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 152.00 | 1 296.00 | | 2 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 796.00 | 21 387.00 | | 16 796.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 040.00 | 13 981.00 | | 14 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 501.00 | 36 253.00 | | 37 501.00 |