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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 3 388.00 | 4 602.00 | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 225.00 | 7 729.00 | 68 496.00 | 76 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 208.00 | 11 117.00 | 91 091.00 | 102 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 606.00 | 15 871.00 | 319 735.00 | 335 606.00 |
BZ Autres créances | 46 643.00 | | 46 643.00 | 46 643.00 |
CF Disponibilités | 23 278.00 | | 23 278.00 | 23 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | 5 616.00 | 5 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 142.00 | 15 871.00 | 395 271.00 | 411 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 350.00 | 26 988.00 | 486 362.00 | 513 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 565.00 | 61 403.00 | | 13 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 707.00 | 52 162.00 | | 49 707.00 |
DL TOTAL (I) | 174 273.00 | 124 565.00 | | 174 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 058.00 | 49.00 | | 55 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 129.00 | 47 658.00 | | 37 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 009.00 | 16 142.00 | | 53 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 650.00 | 131 771.00 | | 164 650.00 |
EA Autres dettes | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 089.00 | 195 622.00 | | 312 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 362.00 | 320 187.00 | | 486 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 175.00 | | 79 561.00 | 58 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 528.00 | 102 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 124.00 | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 404.00 | 76 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 124.00 | | 7 990.00 | 2 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 058.00 | | 71 571.00 | 38 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 692.00 | 7 953.00 | 35 528.00 | 38 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 848.00 | 3 664.00 | 2 124.00 | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 844.00 | 4 289.00 | 33 404.00 | 36 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 373.00 | | 1 501.00 | 17 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 373.00 | | 1 501.00 | 17 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 373.00 | | 1 501.00 | 17 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 009.00 | 53 009.00 | | 53 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 836.00 | 60 836.00 | | 60 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 626.00 | 6 626.00 | | 6 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
UX Autres créances clients | 316 620.00 | | | 316 620.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
VB T. V. A. | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
VC Groupe et associés | 34 711.00 | | | 34 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 996.00 | 21 996.00 | 33 000.00 | 54 996.00 |
VI Groupe et associés | 37 129.00 | | 37 129.00 | 37 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
VP Divers | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473.00 | | | 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 857.00 | 387 864.00 | 17 993.00 | 405 857.00 |
VW T.V.A. | 66 888.00 | 66 883.00 | | 66 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 089.00 | 241 960.00 | 70 129.00 | 312 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |