| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 314.00 | 58 447.00 | 59 867.00 | 118 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 297.00 | 66 437.00 | 77 860.00 | 144 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 538.00 | 30 561.00 | 188 976.00 | 219 538.00 |
BZ Autres créances | 195 311.00 | | 195 311.00 | 195 311.00 |
CF Disponibilités | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 296.00 | 30 561.00 | 387 734.00 | 418 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 592.00 | 96 998.00 | 465 594.00 | 562 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 201.00 | 916.00 | | 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 211.00 | 23 285.00 | | 16 211.00 |
DL TOTAL (I) | 127 413.00 | 135 201.00 | | 127 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 806.00 | 121 025.00 | | 171 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 022.00 | 40 899.00 | | 24 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 687.00 | 219 032.00 | | 111 687.00 |
EA Autres dettes | 14 491.00 | 6 479.00 | | 14 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 181.00 | 387 436.00 | | 338 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 594.00 | 522 637.00 | | 465 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 297.00 | | 25 000.00 | 119 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 314.00 | | 25 000.00 | 93 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 339.00 | 12 098.00 | | 54 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 990.00 | | | 7 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 349.00 | 12 098.00 | | 46 349.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 30 561.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 561.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 561.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 561.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
UX Autres créances clients | 182 864.00 | 182 864.00 | | 182 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 674.00 | 36 674.00 | | 36 674.00 |
VB T. V. A. | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VC Groupe et associés | 185 048.00 | | 185 048.00 | 185 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 305.00 | 21 723.00 | 103 582.00 | 125 305.00 |
VI Groupe et associés | 16 175.00 | | | 16 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695.00 | | | 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 238.00 | 233 198.00 | 203 041.00 | 436 238.00 |
VW T.V.A. | 99 724.00 | 99 724.00 | | 99 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 181.00 | 218 424.00 | 103 582.00 | 338 181.00 |