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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 320.00 | 149 949.00 | 13 371.00 | 163 320.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 164 100.00 | 150 679.00 | 13 421.00 | 164 100.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129 146.00 | 7 363.00 | 121 783.00 | 129 146.00 |
072 Créances – Autres | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
084 Disponibilités | 27 831.00 | | 27 831.00 | 27 831.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 774.00 | | 9 774.00 | 9 774.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 247 809.00 | 7 363.00 | 240 446.00 | 247 809.00 |
110 Total général Actif | 411 909.00 | 158 043.00 | 253 867.00 | 411 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 016.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 495.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 584.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 582.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 913.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 729.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 283.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 604 782.00 | | | 604 782.00 |
222 Production stockée | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 613 634.00 | | | 613 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 137 108.00 | | | 137 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
242 Autres charges externes. | 129 725.00 | | | 129 725.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 241.00 | | | 2 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 985.00 | | | 5 985.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 560.00 | | | 216 560.00 |
252 Charges sociales | 79 346.00 | | | 79 346.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
256 Dotations aux provisions | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
262 Autres charges | 716.00 | | | 716.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 585 713.00 | | | 585 713.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 921.00 | | | 27 921.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | | | 34.00 |
294 Charges financières | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
300 Charges exceptionnelles | 463.00 | | | 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 678.00 | | | 25 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 065.00 | | | 162 065.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 280.00 | | | 86 280.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 288.00 | | | 36 288.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 363.00 | | | 7 363.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |