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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
028 Immobilisations corporelles | 169 911.00 | 149 213.00 | 20 697.00 | 169 911.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 170 691.00 | 149 943.00 | 20 747.00 | 170 691.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 84 058.00 | | 84 058.00 | 84 058.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 163 228.00 | 4 481.00 | 158 747.00 | 163 228.00 |
072 Créances – Autres | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
084 Disponibilités | 148 168.00 | | 148 168.00 | 148 168.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 719.00 | | 7 719.00 | 7 719.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 934.00 | 4 481.00 | 405 453.00 | 409 934.00 |
110 Total général Actif | 580 625.00 | 154 425.00 | 426 200.00 | 580 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 146 104.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 136 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 9 955.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 670.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 242.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 517.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 426 200.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 976.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 476 493.00 | | | 476 493.00 |
222 Production stockée | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 496 199.00 | | | 496 199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 90 217.00 | | | 90 217.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 261.00 | | | -19 261.00 |
242 Autres charges externes. | 150 585.00 | | | 150 585.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
250 Rémunérations du personnel | 205 422.00 | | | 205 422.00 |
252 Charges sociales | 67 019.00 | | | 67 019.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
262 Autres charges | 236.00 | | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 514 035.00 | | | 514 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 836.00 | | | -17 836.00 |
294 Charges financières | 564.00 | | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 430.00 | | | -18 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 681.00 | | | 194 681.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 28 966.00 | | | 28 966.00 |