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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 2 902.00 | 616.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 279 910.00 | | 279 910.00 | 279 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 012.00 | 13 947.00 | 3 065.00 | 17 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 893.00 | 10 324.00 | 14 569.00 | 24 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 248.00 | 27 173.00 | 300 075.00 | 327 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 396.00 | | 253 396.00 | 253 396.00 |
BZ Autres créances | 64 041.00 | | 64 041.00 | 64 041.00 |
CF Disponibilités | 184 727.00 | | 184 727.00 | 184 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | 7 014.00 | 7 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 778.00 | | 510 778.00 | 510 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 026.00 | 27 173.00 | 810 853.00 | 838 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 762.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 14 484.00 | 14 446.00 | | 14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 020.00 | 40 546.00 | | 17 020.00 |
DL TOTAL (I) | 242 379.00 | 265 359.00 | | 242 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 468.00 | 66 497.00 | | 49 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 717.00 | 109 588.00 | | 86 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 975.00 | 227 855.00 | | 297 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 629.00 | 105 859.00 | | 131 629.00 |
EA Autres dettes | 2 685.00 | 3 287.00 | | 2 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 474.00 | 513 086.00 | | 568 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 853.00 | 778 446.00 | | 810 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 474.00 | 464 439.00 | | 568 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 140.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 671 617.00 | | 671 617.00 | 671 617.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 497.00 | |
GE Autres charges | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 628.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 628.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 933.00 | 1 264.00 | | 2 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 757.00 | 10 576.00 | | 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 689.00 | 11 840.00 | | 3 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 689.00 | -11 840.00 | | -3 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 906.00 | 6 585.00 | | 4 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 197.00 | 628 837.00 | | 692 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 675 177.00 | 588 291.00 | | 675 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 020.00 | 40 546.00 | | 17 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 490.00 | | 5 299.00 | 337 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 541.00 | 327 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 967.00 | 283 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 575.00 | 41 905.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 675.00 | | 720.00 | 285 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 901.00 | | 4 579.00 | 49 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 461.00 | 9 497.00 | 14 784.00 | 32 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 284.00 | 2 967.00 | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 876.00 | 9 213.00 | 11 818.00 | 26 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 975.00 | 297 975.00 | | 297 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 566.00 | 29 566.00 | | 29 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 188.00 | 35 188.00 | | 35 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
UX Autres créances clients | 253 396.00 | | | 253 396.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
VB T. V. A. | 50 065.00 | | | 50 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 468.00 | 16 609.00 | 32 859.00 | 49 468.00 |
VI Groupe et associés | 86 632.00 | 86 632.00 | | 86 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 782.00 | | | 782.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 671.00 | | | 16 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 327.00 | | | 10 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 351.00 | 324 451.00 | 1 900.00 | 326 351.00 |
VW T.V.A. | 64 464.00 | 64 464.00 | | 64 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 474.00 | 535 615.00 | 32 859.00 | 568 474.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |