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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 518.00 | 3 142.00 | 376.00 | 3 518.00 |
AH Fonds commercial | 175 187.00 | | 175 187.00 | 175 187.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 104 723.00 | | 104 723.00 | 104 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 796.00 | 16 191.00 | 3 605.00 | 19 796.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 769.00 | 15 495.00 | 16 274.00 | 31 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 608.00 | 34 828.00 | 302 780.00 | 337 608.00 |
BN En cours de production de biens | 106 492.00 | | 106 492.00 | 106 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 598.00 | | 295 598.00 | 295 598.00 |
BZ Autres créances | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CF Disponibilités | 29 903.00 | | 29 903.00 | 29 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 403.00 | | 497 403.00 | 497 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 012.00 | 34 829.00 | 800 183.00 | 835 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 697.00 | 12 697.00 | | 12 697.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 196 908.00 | 196 908.00 | | 196 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
DG Autres réserves | 11 504.00 | 14 484.00 | | 11 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 001.00 | 17 020.00 | | 33 001.00 |
DL TOTAL (I) | 255 380.00 | 242 379.00 | | 255 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 478.00 | 49 468.00 | | 50 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 648.00 | 86 717.00 | | 141 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 631.00 | 297 975.00 | | 240 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 419.00 | 131 629.00 | | 111 419.00 |
EA Autres dettes | 627.00 | 2 685.00 | | 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 803.00 | 568 474.00 | | 544 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 183.00 | 810 853.00 | | 800 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 891.00 | 568 474.00 | | 516 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 648.00 | | | 141 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 599 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 599 636.00 | |
FM Production stockée | | | 106 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 858.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 207.00 | | | 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 233.00 | 2 933.00 | | 3 233.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 435.00 | 757.00 | | 9 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 668.00 | 3 689.00 | | 12 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 318.00 | -3 689.00 | | -4 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 113.00 | 4 906.00 | | 3 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 019.00 | 692 197.00 | | 848 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 018.00 | 675 177.00 | | 815 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 001.00 | 17 020.00 | | 33 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 248.00 | | 20 997.00 | 327 248.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 428.00 | | 494.00 | 283 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 905.00 | | 19 803.00 | 41 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 915.00 | | 700.00 | 1 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 173.00 | 8 858.00 | 1 202.00 | 27 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 241.00 | 1.00 | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 271.00 | 8 517.00 | 1 201.00 | 24 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 631.00 | 240 631.00 | | 240 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 531.00 | 37 531.00 | | 37 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 295 598.00 | | | 295 598.00 |
VB T. V. A. | 39 711.00 | | | 39 711.00 |
VC Groupe et associés | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 478.00 | 22 566.00 | 27 912.00 | 50 478.00 |
VI Groupe et associés | 141 566.00 | 141 566.00 | | 141 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 347.00 | | | 19 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 464.00 | | | 6 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 009.00 | 359 409.00 | 2 600.00 | 362 009.00 |
VW T.V.A. | 56 950.00 | 56 950.00 | | 56 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 803.00 | 516 891.00 | 27 912.00 | 544 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |